Имбаланс: торгуйте на стороне превосходящей силы

Когда на рынке появляется большой интерес институциональных игроков, между агрессивными покупателями и продавцами могут возникать сильные имбалансы. Они могут быть очень значительными по объемам и охватывать широкий диапазон цен. То же самое относится и к сделкам институциональных игроков на фьючерсном рынке. Они большие и мощные, а когда они срываются с места, то лучше не стоять у них на пути. Ведь «монструозные» сделки институциональных игроков легко «переезжают» небольшие сделки ритейл трейдеров, припаркованные не на той стороне рынка. В этой статье вы узнаете об одном мощном инструменте торгово-аналитической платформы ATAS, который вам в этом поможет.

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ С ПОМОЩЬЮ ИМБАЛАНСА

На примере выше обратите внимание на правую часть бара содержащую имбалансы. Имбалансы выделенные ярко-зеленым цветом означают, что перевес со стороны покупателей составляет более 300%. Единичный имбаланс в верхней части бара, выделенный красным цветом означает, что перевес со стороны продавцов составляет более 300%. Имбалансы, в которых ни одна из сторон не обладает перевесом в 300% окрашены в серый цвет. Выгодная покупка или продажа любого товара заключается в правильном выборе стороны рынка. В этом им помогает анализ имбалансов в спросе и предложении, возникающих в ходе торговли на фьючерсном рынке.

Что такое имбаланс в трейдинге?

Это означает, что продавцы не оказывают сопротивления, чтобы помешать покупателям чрезвычайно быстро поднять цену. С другой стороны, если у нас есть импульсивное движение вниз, это потому, что нет покупателей, которые могли бы поглотить давление медведей на продажу (снижение цены). Это означает, что покупатели не оказывают сопротивления, чтобы помешать продавцам чрезвычайно быстро снизить цену. Ритейл трейдеры должны понимать, что заключаемые ими небольшие сделки не способны двигать рынок в желаемую ими сторону. Тем не менее, используя инструменты продвинутого объемного анализа платформы ATAS, они способны открывать свои сделки в том же направлении, что и институциональные игроки. Использование графика футпринт Bid имбаланс x Ask Imbalance поможет вам избежать дорогостоящей покупки воды в жаркой пустыне и участи продавца льда на снежных просторах Северного полюса.

• Для понимания причин имбаланса в трейдинге необходимо использовать несложные, простые слова.
• Это означает, что покупатели не оказывают сопротивления, чтобы помешать продавцам чрезвычайно быстро снизить цену.
• Различайте появление единичных имбалансов от стеков имбалансов, которые свидетельствуют о наличии на рынке моментума, либо сигнализируют о вероятном изменении направления движения цены.
• Но помните, что дисбаланс не «живет» долго — как правило, его быстро ликвидируют маркет-мейкеры и крупные игроки.

Такой подход позволяет визуализировать ситуацию и быстрее найти слабые места. Но предопределить гэп до момента фиксации ценового импульса довольно сложно. Это возможно только тогда, когда трейдер имеет доступ к расширенному анализу торговых объемов активов при условии разбивки по ценам. Сложность определения заключается в том, что перечень инструментов такого типа доступен далеко не всегда.

Имбаланс — что это? Как найти и торговать имбаланс.

Как и другие независящие от времени графики, например, renko, range или тиковые, графики reversal фильтруют незначительный рыночный шум и хорошо выявляют трендовое движение. Как правило, тогда, когда резко меняется направление тренда. Например, если какой-то актив начинает внезапно дешеветь, то на рынке, как правило, имеется большое количество заявок на продажу.

Если же преобладают продавцы, то можно ожидать падения цены и открыть короткую позицию. Не стоит ожидать от имбаланса, что он будет перекрыт почти сразу после образования. Это инструмент, на основании которого рассматриваются позиции и ищутся сетапы на low таймфрейме. Имбаланс – свеча 2, определяется между тенями предыдущей и https://forexby.com/ последующей свечи (между шпилями 1 и 3). При определении зоны FVG актива можно воспользоваться линиями Фибоначчи.

Даже в классическом квике биды и аски находятся друг над другом. В современных платформах спред можно оценить сразу визуально. Имбалансы сравнивают биды и аски по диагонали, потому что продавцы всегда хотят продать подороже, а покупатели всегда хотят купить подешевле. На практике получается так, что большинство трейдеров узнают о начале имбаланса уже после того, как процесс запущен.

Это может приводить к нерациональным действиям и неправильным прогнозам, что способствует возникновению имбаланса на рынке. Так же, не стоит опираться при торговле только на имбалансы. Нужно изучить еще что такое ордер блоки, и индикаторы, чтобы стратегия стала еще прибыльнее. Кроме того, важно помнить, что рынок всегда стремится к равновесию – уровню 0.5, поскольку это точка, где спрос и предложение находятся в балансе.

Точками 1 и 2 выделены уровни поддержки, которыми стали множественные имбалансы покупателей. Обратите внимание, что оба уровня совпадают, что делает их более значимыми. Настройки индикатора stacked imbalance могут отличаться от настройки имбаланса в кластерах, которые мы рассматривали в предыдущей статье.

Первый имбаланс на пути коррекционного движения находится в премиум-маркете, поэтому мы его игнорируем, понимая, что вероятности его успешной отработки крайне мало. Торговля на основе дисбаланса может давать хорошие возможности, но также связана с высокими рисками. Устанавливайте стоп-лоссы за пределами зон ликвидности и не рискуйте большим процентом депозита. Следуя этим советам, трейдеры смогут эффективно использовать имбаланс в торговле, избегать ложных сигналов и минимизировать риски. Перед тем как применять новые стратегии на реальном счете, важно протестировать их в безопасной среде.